海外基金淨值 海外基金-淨值表

海外基金-淨值表

基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。 註3:

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基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。 註3:

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基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3:

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基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外 市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。 三， 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可

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基金績效計算皆有考慮配息，境外基金之績效係以原幣別計算。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人應慎選標的。

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基金並非存款，基金投資具有投資風險，可能使本金發生虧損。 5. 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。 6. 如基金投資以外幣計價之有價證券，其淨值可能因匯率 …

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8.基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值 16.匯率走勢亦可能影響所投資之海外 資產而使資產價值變動。 17.本文提及之各種預測情況不必然代表未來結果，相關內容僅供參考，投資人應審慎考量本身之需求與投資風險

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基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。

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基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。 註4:

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